红原县医疗保险管理局2017年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　 我单位为独立核算全额拨款参公单位，内设办公室、财务股、统筹股、审核结算股、稽核股等股室。截止2017年底我单位共有编制22个，其中公务员（参公）编制11个，行政工勤编制0个，事业编制11个，在职20人，其中参公9人，工勤1个，公务员0人，事业编制10人。

　　二、单位基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。全面贯彻执行基本医疗保险法律、法规和方针政策。按照有关政策和制度，负责对全县参保单位和职工、城镇居民缴纳医疗保险基金的核定、征收、管理；办理所有参保单位和居民参保手续；负责全县参保职工和城镇居民医疗费用的审核、报销、支付工作；承担医疗保险的各项调查、统计、上报工作。负责定点医院和定点药店的管理和监督。

　　（二）2017年重点工作完成情况。1、加大城乡居民医疗保险政策宣传力度，努力引导广大牧民群众提高参保意识，全面完成2018年城乡居民基本医疗保险征收任务。2、加强学习，不断提升经办人员业务素质，在熟练准确掌握和运用医疗保险知识及政策的同时，增强工作责任心，实事求是，秉公办事，不断提高办事效率。3、落实“两定”监管工作，进一步加强对县内定点医疗机构的监督管理工作，认真签订“两定协议”，严格控制医疗费用的不合理增长，规范医疗服务行为，确保参保人员的合法权益。

　　三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

　　2017年我单位本年收入合计2,516,725.71元，较上年增长117.6%，主要原因，人员增加，经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入2,516,666.72元，占99.998%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入58.99元，占0.002%。上年结转结余2500元。

　　2017年我单位本年支出合计2,455,404.26元，较上年增长115.79%，主要原因，人员增加，经费增加。其中：基本支出2,455,404.26元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　2017年底结转结余合计63,821.45元，其中基本支出结转结余63,821.45元，占100%，项目支出结转结余0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计2,516,666.72元,占总收入100%,与2016年相比，增加1,360,061.09元，增长117.59%。

　　2017年度财政拨款支出总计2,455,404.26元,占总支出100%,与2016年相比，增加1,338,798.63元，增长119.90%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出2,455,404.26元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0元，占0%,完成预算0%；教育支出0元，占0%,完成预算0%；社会保障和就业支出2,188,217.65元，占89.12%,完成预算97.17%，决算数与预算数基本持平；医疗卫生支出92,464.61元，占3.77%,完成预算100%，决算数与预算数持平；住房保障支出174,722.00元，占7.11%；完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2080109-社会保险经办机构支出1811549.65元，该支出主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障、绩效；

　　2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出260476.6元，该支出主要用于支付职工基本养老保险；

　　2210206-机关事业单位职业年金缴费支出116191.4元，该支出主要用于支付职工职业年金；

　　2101101-行政单位医疗保险缴费支出92464.61元，该支出主要用于支付职工医疗保险；

　　2210201-住房公积金支出174722元，该支出主要用于支付职工住房公积金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,455,404.26元，其中：

　　人员经费2,116,036.38元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金等。 

　　　　公用经费339,367.88元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为960元，完成预算96%，决算数小于预算数的原因是厉行节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算960元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，与上年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元，与上年持平。

　　　 公务用车购置费支出0元，新购买车辆0辆。

　　3.公务接待费支出960元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，10人次，共计支出960元。

　　公务接待费支出决算比2016年减少40元，下降4%。主要原因是厉行节约。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，我单位机关运行经费支出339,308.89元，比2016年增加251,603.77元，增长286.87%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，我单位政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底我单位共有资产312,102.50元。其中流动资产149,721.50元，固定资产162,381.00元。（房屋0元，汽车0辆，价值0元，其他固定资产162,381.00元）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.项目支出绩效评价情况（包括自行开展的和绩效评价要求开展的项目）。

　　经审查核实，我单位2017年没有项目支出绩效评价。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：预算编制准确性还需加强，主要是部分经费预算与实际开支存在差额。下一步改进措施：在预算时，深度分析本年经费在使用存在的问题情况，在充分考虑经费使用的效率前提下，并根据下年度工作需要,精细化编制单位预算。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。