红原县供销合作社联合社2017年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　 我单位为独立核算全额拨款参公单位，无下设机构。截止2017年底我单位共有编制6个。在职6人，其中参公6人。

　　二、单位基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　（1）宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府有关农（牧）业、农村经济工作和社会发展的方针、政策。

　　（2）受政府的委托，负责对重要农（牧）业生产资料、重要农畜产品和政策性商品经营资格审定、质量监督和行业管理及有关救灾物资的组织、储备、调运工作。

　　（3）协调同政府有关部门、社会组织的关系，研究供销合作经济运行中的重大问题，反映供销合作系统和农牧民群众的意见和要求，维护合作经济组织的合法权益。

　　（4）指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系和现代营销方式，发展社区性、综合性、便民性社区综合服务社，满足农牧民生产、生活等社会化服务的需要。 　　　　

　　（5）监督管理社有资产，确保社有资产的保值，增值、对直属企业行使出资人的职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

　　（6）承担县政府交办的其他事项。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　（1）全力以赴加快更攀农牧民专业合作总社建设工作

　　按照全国总社、省州社改革精神，以组织创新推动开放办社原则。红原县更攀农牧民专业合作社联合总社是基层农牧民合作社以入股方式组织成立起来的，它既是基层农牧民合作组织，又在工商注册登记的法人实体企业，是红原县政府主导，以县供销社、农牧民专合社入股为主体，农牧民参与的综合经济体。

　　把建立红原县更攀农牧民专业合作联合总社作为改造供销社再造新功能的重要载体，广泛组织、联合、吸纳各类农村合作经济组织、涉农龙头企业、专业合作社和其他组织加入，为全县农村合作经济组织发展搭建服务平台。政府将涉农项目及资金转化为县供销合作社联合社投资（投转股）投入到红原县更攀农牧民专业合作联合总作为入股资金，由合作总社逐步承接政府职能转变后分离出来的一部分社会职能，包括政府支农、扶农政策的具体落实。运作实行政企分开和经理人聘任制度由红原县供销合作社主任担任理事长。并建立公司人员分类管理制度，合作总社主要开展生产、加工、销售、品牌打造及政府公益性市场、冷链物流设施及基层生产设施设备建设管理等工作。供销合作社联合社代表政府行使出资人权益，负责资产监管，推动全县34家农牧民专业合作社全部加入合作总社。县委、县政府将红原县供销社更攀农牧民专业合作社联合总社作为供销合作社龙头企业进行建设，放在今年重要工作来抓。积极推进我县农牧民专业合作社规模化种养、标准化生产、品牌化经营和市场对接。促进我县特优农畜产品生产、加工、销售一体化发展。将公司营运收益注入我县农牧民合作专业发展和我县脱贫攻坚工作及基层基础设施建设中。加强龙头企业+合作社+农牧同时带动贫困户脱贫发展模式。逐步形成3+1带具有红原特色的农村供给侧改革工作模式。

　　红原县更攀农牧民专业合作社总社今年投入计划资金3460万元，预计投入资金5000万元，工程基础设施建设工作已经完工，设施设备采购工作设计方案初步已经完成。

　　（2）因地制宜开展好基层社建设工作

　　 我县现有乡村基层社及服务网点21个，今年主要开展一是规范内部管理。抓好队伍建设、建立健全组织制度、经营管理制度和财务制度。加强县级社和基层社建设，选拔熟悉农村工作、经营能力强、有开拓意识和奉献精神的干部到供销社工作。提高经营管理水平，实现统一标识、统一服务规范。二是加强农资现代经营服务网络建设，继续完善农资仓储物流基础设施，建设区域农资配送中心，大力发展农资连锁经营，做好农资储备和调剂，保障农资供应和质量安全。三是加快发展农村日用消费品现代经营服务网络。通过改造升级、新建扩建等形式，着力提高网络运营水平，顺应农村向全面小康迈进过程中消费层次的转换，创新流通业态，优化流通环境，提升流通服务水平。四是探索建设农村合作社（村集体经济）入股的基层社模式。红原县全县人口45000人，辖11个乡镇34个村4个社区，大多数乡村均在公路沿线，我社经过认真调研走访，认为开展农村合作社（集体经济）+供销社在中心乡镇建立供销社综合服务中心建设模式比较适合我县基层社建设情况。今年在瓦切镇和安曲镇开展建设工作，积极将内地好的优质的物美价廉的日用产品引入到供销社农村商务服务中心，为农牧民提供质量信誉度好的商品。同时开展便民服务及农村电子服务中心，为农牧民提供政策及网上购物服务等涉及产品、金融等服务。切实将农村供销社服务中心打造成政府的助手，农牧民的帮手，解决好农产品进城最后一公里，农村服务最后一公里。

　　完成安曲镇及瓦切镇供销社建设工作，维修江茸乡和刷经寺镇农资中心维修工作。

　　三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

　　2017年供销社本年收入合计12266111.95元，较上年增长92.71%，主要增长原因，下达专款增加。其中：一般公共预算财政拨款收入12263611.95元，占99.98%；上年结转结余2500元，占0.02%.

　　2017年供销社本年支出合计8614111.95元，较上年增长81.12%，主要增长原因，项目支出增加。其中：基本支出1066111.95元，占12.38%；项目支出7548000元，占87.62%。

　　2017年底结转结余合计3652000元，项目支出结转结余3652000元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计12263611.95元,占总收入99.98%,2016年相比，增加11370109.62元，增长92.71%。

2017年度财政拨款支出总计8614111.95元,占总支出100%,与2016年相比，者增加6987609.62元，增长81.12%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出8614111.95元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出131085.12元，占1.52%,完成预算100%；医疗卫生支出33761.07元，占0.40%,完成预算100%；住房保障支出62910元，占0.73%；完成预算100%；城乡社区支出7348000元，占85.30%，完成预算66.8%，决算数小于预算数的主要原因是用于2018年合作社招投标后续支出。农林水支出200000元，占2.32%，完成预算100%；商品服务业等支出838355.76元，占9.73%，完成预算100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2080505-机关事业单位养老保险缴费支出93616.8元，该支出主要用于支付职工养老保险。

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费支出37468.32元，该支出主要用于支付职工职业年金。

　　2101101-行政单位医疗支出33761.07元，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2129999-其他城乡社区支出7348000元，该支出主要用于支付2017年更攀合作社项目建设等；

　　2130122农业生产支持补贴60000元，该支出主要用于拨付三农服务中心农资补贴。

　　2130199-其它农业支出140000元，该支出主要用于支付基层综合服务社基层建设补贴。

　　2160201-行政运行支出838355.76元，该支出主要用于支付单位日常工资福利、办公差旅费、抚恤金及农资补贴等开支。

　　2210201-住房公积金支出62910元，该支出主要用于支付职工住房公积金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1066111.95元，其中：

　　人员经费948000.63元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　　　公用经费118111.32元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为25493.32元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24713.32元，占96.94%；公务接待费支出决算780元，占3.06%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人,与上年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出24713.32元。其中：

　　公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。于2017年已报废。

　　公务用车运行维护费支出24713.32元。主要用于供销社开展日常工作及合作社建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4854.67元，下降19.64%。主要原因是2017年例行节俭之风，减少不必要的公务用车费用。

　　3.公务接待费支出780元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，7人次，共计支出780元，具体接待内容包括：一顿便餐。

　　公务接待费支出决算比2016年减少20元，下降2.5%。主要原因是2017年厉行节约，减少不必的接待。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，供销社机关运行经费支出838355.76元，比2016年减少538224.46元，下降64.2%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，供销社政府采购支出总额0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底我单位共有资产3799244.56元，其中流动资产3756793.56元，固定资产42451元（其他固定资产42451元）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.项目支出绩效评价情况（包括自行开展的和绩效评价要求开展的项目）。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金11200000元，覆盖率达到100%。自评得分92分，存在的问题：一是对绩效目标动态监控不及时，二是对重点项目实施不够详细。下一步改进措施：一是进一步提升项目实施过程中的动态管理，二是做好做实项目实施计划。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分87分，存在的问题：由于我社是阿坝州供销系统综合改革的示范县，单位编制人员少，涉及工作面广、工作量大，所需运行经费少，预算编制还需进一步细化。下一步改进措施：一是遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。二是严格控制“三公”经费，认真贯彻落实县委、县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。