红原县供销合作社联合社2016年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　我单位为独立核算全额拨款参公单位，截止2016年底我单位共有编制4个，其中参公4人，在职4人。

　　二、单位基本职能

　　宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府有关农（牧）业、农村经济工作和社会发展的方针、政策；监督管理社有资产，确保社有资产的保值，增值、对直属企业行使出资人的职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利；负责农资和烟花爆竹市场的规范和管理工作；承担县政府交办的其他事项。

　　三、2016年部门决算收入、支出及结转结余情况

　　2016年我单位财政拨款收入为165.05万元，上年结转结余73.3万元，支出162.7万元，较2015年减少14万元，减少原因为离休人员统一纳入社保。年底结转结余0元，其中财政应返还额度0元。支出细化到功能科目类款项如下：

　　2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1.8万元，主要用于支付职工养老保险；

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费支出6.4万元，主要用于支付职工职业年金；

　　2100502-事业单位医疗支出2.4元，主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2130122-农业生产支持补贴6万元，用于支付农资化肥补贴；

　　2130199-其他农业支出4万元，用于网点建设补助资金；

　　2160250-事业运行64.4万元，主要用于日常公用经费支出；

　　2160299-其他商业流通事务支出73.3万元，用于网点建设补助资金；

　　2210201-住房公积金4.4万元，主要用于支付职工住房公积金；

　　支出细化到经济分类如下：

　　工资福利支出54.9万元，主要用于支付在职职工工资津贴补贴，其中基本工资11.3万元，津贴补贴27.6万元,奖金0.5万元，其他社会保障缴费7.3万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.8万元，职业年金缴费6.4万元；

　　商品和服务支出9.6万元，主要用于单位电费，水费，其中办公费2.2万元，邮电费0.7万元，差旅费3.4万元，公务接待费0.1万元，工会经费0.2万元，公务用车运行维护费3万元；

　　对个人和家庭的补助支出14.8万元，主要用于支付职工住房公积金，遗属补助，医疗费，精准扶贫救济金，其中抚恤金5.6万元，救济费0.2万元，医疗费4.6万元，住房公积金4.4万元；

　　项目支出83.3万元，主要用于农资生产补贴，网点建设补助资金，其中农资化肥补贴6万元，其他农业支出4万元，网点建设补助资金73.3万元；

　　四、其他需要说明的重要事项

　　（一）机关运行经费

　　2016年本单位运行经费9.6万元，较上年减少6万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和县委、县政府十项规定有关精神，厉行勤俭节约。

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　　（二）政府采购情况

　　2016年度，本单位无采购计划。

　　（三）绩效评价项目情况

　　2016年我单位不涉及绩效评价项目。

　　五、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、年底资产情况

　　截止2016年底我单位共有资产19.5万元，其中流动资产6.8万元，固定资产12.7万元（汽车1辆，价值8.4万元，其他固定资产4.2万元）。

　　红原县供销合作社联合社

　　2017年8月15日