红原县社会保险事业管理局2017年度部门决算公开编制说明

一、单位基本情况

我单位为独立核算全额拨款参公单位，内设7机构。截止2017年底我单位共有编制19个，其中公务员编制19个，行政工勤编制0个，事业编制0个，在职17人，其中参公16人，行政工勤1人，公务员0人，事业编制0人二、单位基本职能及主要工作

（一）主要职能。

认真贯彻执行社会保险方面的政策、法律、法规，全面发展社会保险事业，加快社会保障体系的建设，由社会集中建立制度并保障劳动者在年老、患病、工伤、生育等丧失劳动能力的情况下能够获得国家和社会补偿。

（二）2017年重点工作完成情况。

我局按照社会保险工作的总体要求、确保社会化发放和狠抓社会保险基金征收工作的方针，针对全年的工作目标任务，深入企业和各用工单位，强化落实养老、工伤、生育等政策，较好的完成了上级下达的各项目标任务。

（1）基本养老保险

参保人数:实行企业养老保险办法参保职工2202人，完成目标任务2020人的109%，企业养老保险办法退休1247人；实行新机关事业单位养老保险办法的参保职工2884人，完成目标任务2845人的101.37%，机关事业单位养老保险办法退休956人，城镇基本养老保险覆盖人数7289人，完成目标任务7101人的102.6%。

基本征缴:实行企业养老保险办法养老保险缴费收入3127万元，完成目标任务1860万元的168.12%，发放企业养老保险待遇3677万元；实行新机关事业养老保险办法养老保险缴费收入7061万元，完成目标任务5989万元的117.9%，发放机关养老保险待遇7140万元；职业年金缴费收入3007万元。

（2）工伤保险

参保人数:工伤保险参保职工4815人，完成目标任务4300人的111.98%。

基金征缴:工伤保险征收308万元，完成目标任务184万元的167.39%。工伤待遇支出167万元（其中享受工伤待遇3人，伤残待遇支出67万元，工伤医疗待遇支出15万元，享受工亡1人，工亡待遇支出87万元。）。

（3）生育保险

参保人数:生育保险参保职工942人，完成目标任务960人的98.125%。

基金征缴:生育保险实际征缴金额为49万元，完成目标任务21万元的233.33%，生育保险实际支出50万元。

(4)全民参保登记工作开展情况

按照阿坝州人力资源和社会保障局关于印发《阿坝州全民参保登记计划工作方案》的通知阿州人社发【2016】38号文件要求的工作步骤，我局目前已完满的完成了全民参保登记工作。

(5) 机保工作开展情况

完成中人视同缴费认定87人，在职人员视同缴费认定100个单位2006人。完成954人调整待遇，补发金额1637456.17元。

三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

2017年红原县社会保险事业管理局本年收入合计2352561.82元，较上年增长53.07%，主要增长原因，新增加8人。其中：一般公共预算财政拨款收入2352553.19元，占99.9994%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入8.63元，占0.0004%。上年结转结余50175.39元。

2017年红原县社会保险事业管理局本年支出合计2367745.42元，较上年增长59.24%主要增长原因，新增加8人。其中：基本支出2317745.42元，占97.89%；项目支出50000元，占2.11%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

2017年底结转结余合计34991.79元，其中基本支出结转结余34991.79元，占100%，项目支出结转结余0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2352553.19元,占总收入100%,与2016年相比，增加81.6万元，增长53.09%。

2017年度财政拨款支出总计2367736.79元,占总支出100%,与2016年相比，增加88.1元，增长59.25%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2367736.79元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出2118214.71元，占89.46%,完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是有资金结转结余； 医疗卫生支出88714.08元，占3.75%,完成预算100%；住房保障支出160808.00元，占6.79%；完成预算100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2080109-社会保险经办机构支出1713363.66元，该支出主要用于支付人员经费和公用经费；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出253471.20元，该支出主要用于支付职工基本养老保险。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出101388.48元，该支出主要用于支付职工职业年金。

2101101-行政单位医疗支出88714.08元，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

2210201-住房公积金支出160808.00元，该支出主要用于支付职工住房公积金；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2317736.79元，其中：

人员经费2069665.46元，主要包括：基本工资429838元、津贴补贴857426.92元、奖金35285元、机关事业单位基本养老保险缴费253471.2元、职业年金缴费101388.48元、其他社会保障缴费95573.64元、生活补助20284.22元、医疗费15200元、奖励金100390元、住房公积金160808元、。
　　公用经费248071.33元，主要包括：办公费61683.59元、手续费180元、电费5929.56元、邮电费7362.6元、取暖费3055元、差旅费28911.58元、维修（护）费68550元、培训费30455元、公务接待费1944元、劳务费13800元、公务用车运行维护费26200元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26200元，占93.1%；公务接待费支出决算1944元，占6.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出26200元。其中：

公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出26200元。主要用于下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2016年持平。

3.公务接待费支出1944元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，4人次，共计支出1944元，具体接待内容包括：州局领导到红原县社保局检查工作的接待费开支。

公务接待费支出决算比2016年增加172元，增长9.71%。增加原因为物价上涨。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，社保局机关运行经费支出248071.33元，比2016年增加13.5万元，增长119.47%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，社会保险事业管理局政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年底我单位共有资产522319.6元，其中流动资产130156.58元，固定资产392163.02元（汽车1辆，价值85800元，房屋361平价值157727.02元，其他固定资产148636元）。

（二）预算绩效情况

1.项目支出绩效评价情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金0元，覆盖率达到0%。自评得分90分。

2017年项目支出绩效评价得分表

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：对资金管理缺乏时效性和长久监督性。下一步改进措施：针对存在的问题进行经常性的监督和自查。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。