红原县广播电视局2016年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　我单位为独立核算全额拨款事业（参公或行政或事业）单位，截止2016年底我单位共有编制24个，其中公务员编制0个，行政工勤编制0个，事业编制24个，在职22人，其中参公7人，事业编制15人。

　　二、单位基本职能

　　红原县广播电视台是县委县政府直属事业单位，属县文化体育广电新闻出版局管理。主要职能是：贯彻执行县委政府新闻宣传方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委政府中心工作开展新闻宣传。负责广播电视安全播出和设备，组织落实广播电视覆盖网络建设、维护和做好广播电视节目传输工作。

　　三、2016年部门决算收入、支出及结转结余情况

　　2016年我单位财政拨款收入为2822567.77元，较上年减少1490000元，减少主要原因是退休人员纳入社保，本年专项收入减少。其他收入0元，上年结转结余1333915元，支出3380972.77元，较2015年增加740438.22元，增加原因是2016年支出2015年部分结转专项资金。年底结转结余775510元，其中财政应返还额度775510元。支出细化到功能科目类款项如下：

　　2100501-行政单位医疗支出0元，主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2100502-事业单位医疗支出99544.2元，主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2100503-公务员医疗补助支出21120元，主要用于支付职工医疗费等；

　　2210201-住房公积金支出173147元，主要用于支付职工住房公积金；

　　2070405-电视支出1903107.42元，用于单位工资及公务费。

　　2080505-机关事业单位养老保险缴费支出104940.4主要用于单位养老保险；

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费支出31727.84元主要用于单位职业年金;

　　2081199-其他残疾人事业支出14280.91元主要用于残保金支出;

　　2070199-其他文化支出48215元元主要用于设备采购支出；

　　2070499-其他广播影视支出681150元主要用于设备采购支出；

　　2079999-其他文化体育与传媒支出21740元主要用于设备采购支出；

　　支出细化到经济分类如下：

　　工资福利支出1646799.42元，主要用于支付在职职工工资津贴补贴其他社会保障支出，其中基本工资455364元，津贴补贴855128.34元，奖金15086元，其他社会保障缴费61589.08元，绩效工资259632元；

　　商品和服务支出144308元，主要用于单位电费，水费等，其中办公费15800元，印刷费22881元，电费7200元，手续费800元，水费10599元，邮电费20000元，差旅费14000元，公务接待费2560元，工会经费16308元公务用车运行维护费26200元；

　　对个人和家庭的补助支出285147元，主要用于支付职工住房公积金173147元，遗属补助，医疗费25600元，精奖励金86400元；

　　基本建设支出751105元，专业设备购置751105元；

　　四、其他需要说明的重要事项

　　（一）机关运行经费

　　2016年本单位机关运行经费支出144000元，较2015年增加13000元，上升9.9%，主要原因是2016年业务需要增加相应采编办公经费支出。

　　（二）政府采购情况

　　2016年度，我局政府采购货物支出总额67.2万元，主要用于购买办公设备。

　　（三）绩效评价项目情况

　　2015年，因国家广播电视数字化实现整体平移，中断了模拟信号的传输。我台于2015年4月正式启动红原县广播电视节目数字化改造项目。该项目于2015年10月17日，经省州验收专家组验收合格，交付使用，现将项目情况作如下报告。

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　数字化改造技术方案经州广播电视协会项目评审通过，经十三届人民政府第29次常务会议和县委十一届第55次常委会议审议同意建设，采取财政垫支后项目资金到位归垫的建设方案执行，项目总投资400万元，在州公共资源交易中心挂网（阿州公采【2015】68号）公开招标后，成都慧龙科技有限公司中标并建设,中标金额为3968050元。

　　（二）项目绩效目标。

　　红原县广播电视台数字化改造项目建设的主要内容为，机房、前端、数字化改造，项目从2015年4月开始实施，工期为6个月。

　　（三）项目资金申报相符性。

　　我单位严格按照项目评审及采购合同进行，资金申报与项目内容相符。

　　二、项目实施及管理情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况。

　　1、资金计划及到位。

　　我单位数字化改造项目是由县财政垫资，全部到位。

　　2、资金使用。

　　数字化改造项目于2015年4月开始实施，并于2015年10月通过州县专家终验。现项目资金已全部拨付完毕。2015年拨付项目资金3769647.5元。因项目质保期为1年，我单位于2016年12月支付项目质量保证金198402.5元。

　　（二）项目财务管理情况。

　　我单位严格按照项目资金管理办法进行资金拨付，并按照会计法及事业单位财务制度进行账务处理，确保账账相符，账实相符。

　　（三）项目组织实施情况。

　　数字化改造技术方案经州广播电视协会项目评审通过，经十三届人民政府第29次常务会议和县委十一届第55次常委会议审议同意建设，采取财政垫支后项目资金到位归垫的建设方案执行，项目总投资400万元，在州公共资源交易中心挂网（阿州公采【2015】68号）公开招标。

　　三、目标完成情况

　　（一）目标任务量完成情况。

　　红原县广播电视数字化改造项目于2015年10月顺利通过州县验收。

　　（二）目标质量完成情况。

　　我单位数字化改造项目建设完成2年来，设备运行及使用情况良好。

　　（三）目标进度完成情况。

　　红原县广播电视数字化改造项目，以建设完成并投入使用。

　　四、项目效益情况

　　红原县数字化改造项目使红原县城干部群众收看到高清优质的广播电视节目，是一项群众受益的文化文化惠民工程。

　　五、问题及建议

　　（一）存在的问题。

　　红原县广播电视数字化改造，后期线路及设备维护成本较高，因我单位技术人员不足，单位自费聘请了两个外线维护人员。

　　（二）相关建议。

　　请财政每年给予我单位一笔有线电视维护经费和解决外线维护临时工工资。

　　五、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、年底资产情况

　　截止2016年底我单位共有资产12504292.84元，其中流动资产775510，固定资产11728782.84元（房屋2027137.35元，汽车3辆，价值483610元，其他固定资产9218035.49元）。

　　红原县广播电视局

　　2017年8月15日