红原县旅游发展局2017年度部门决算公开编制说明

一、单位基本情况 

我单位为独立核算全额拨款行政单位，下设4个机构。截止2017年底我单位共有编制20个，其中公务员编制8个，行政工勤编制1个，参公事业编制11个；在职20人，其中公务员10人，参公10人，行政超编1人。

二、单位基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.加强研究编制并组织实施全县旅游发展中、长期规划和年度计划；

2.加强全县旅游发展建设项目的编制、申报、立项和组织实施工作；

3.加强全县旅游发展统计和信息管理工作；

4.加强贯彻落实国家、省、州、县关于旅游行业的法律法规和各项规章、条例，并组织实施；

5.加强对全县经营旅游业务的企事业单位实施行业管理；

6.加强组织全县旅游发展宣传营销促销活动，开拓国内外旅游市场。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.加快核心景区开发建设。

　　 2.完善旅游配套服务设施。

　   3.促进旅游规划全域化。

　　 4.委托编制乡村旅游相关规划。

　　 5.完成“三微三态”系列方案设计。

6.景区带动农牧民群众脱贫增长。

三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

2017年红原县旅游发展局上年结转8903922.04元，本年收入9986863.82元，减少43%,主要减少原因专款较上年减少。其中：一般公共预算财政拨款收入9726778.34元，占97.4%；政府性基金预算财政拨款收入200000元，占2%；其他收入60085.48元，占0.6%。

2017年红原县旅游发展局本年支出合计17321577.31元，较上年增长108%主要增长原因项目支出增加。其中：基本支出3209363.82元，占19%；项目支出14112213.49元，占81%.上年结转结余8903922.04元。

2017年底结转结余合计1569208.55元，其中基本支出结转结余0元，占0%，项目支出结转结余1569208.55元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计9926778.34元,占总收入99%,与2016年相比。减少7678221.66元，下降43%

2017年度财政拨款支出总计17261491.83元,占总支出99%,与2016年相比，增加8947491.83元，增长108%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出17061491.83元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出416186.96元，占2.4%；行政单位医疗卫生支出106271.55元，占0.6%；住房保障支出194070元，占1.1%;节能环保支出5365239元，占31%；商业服务业等支出10829724.32元，占64%；其他支出150000元，占0.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2101101-行政运行支出2492835.31元，完成预算100%，该支出主要用于支付单位日常运行经费；

2160502-般行政管理事务支出400000元，完成预算100%，该支出主要用于支付培训费；

2160504-旅游宣传支出150000元，完成预算100%，决该支出主要用于支付宣传营销经费；

2100501-行政单位医疗支出106271.55元，完成预算100%，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

2210201-住房公积金支出194070元，完成预算100%，该支出主要用于支付职工住房公积金；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支297276.4元，完成预算100%，该支出用于支付单位养老保险费；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出118910.56元，完成预算100%，该支出用于支付职工职业年金费；

2110401-生态保护支出5365239元，完成预算100%，该支出用于梭磨河流域植被恢复项目款；

2160599-其他旅游业管理与服务支出7846974.49元，完成预算100%，该支出用于2017年旅游基础设施建设；

2299901-其他支出150000元，完成预算100%，该支出主要用于支付办公费；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3149278.34元，其中：

人员经费2675900.36元，主要包括：基本工资534035元、津贴补贴1004955.5元、奖金45825元、机关事业单位基本养老保险缴费297276.4元、职业年金缴费118910.56元、其他社会保障缴费116546.9元、抚恤金193282元、医疗费24600元、奖励金146399元、住房公积金194070元。
　　公用经费473377.98元，主要包括：办公费38364.45元、印刷费56829元、咨询费19914.52元、手续费690元、电费5000元、邮电费13486元、取暖费30000元、差旅费61295.33元、维修（护）费41730元、租赁费17000元、培训费10944.52元、公务接待费2420元、劳务费25750元、公务用车运行维护费107612.18元、其他交通费19700元、救济费22641.98。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为110032.18元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算107612.18元，占98%；公务接待费支出决算2420元，占2%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出107612.18元。公务用车运行维护费支出107612.18元。主要用于本单位日常工作中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加35612.18元，增长49%。主要原因为2017年旅游执法及项目用车较多。

2.购置费0元，购置车辆0辆。

3.公务接待费支出2420元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，6人次，共计支出2420元。

公务接待费支出决算比2016年减少14580元，下降86%。主要原因为公务接待减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出200000元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，红原县旅游发展局机关运行经费支出450736元，比2016年减少419264元，下降48%

（二）国有资产占有使用情况

截止2017年底我单位共有资产2767860.65元，其中流动资产1785742.69元，固定资产982063.96元（房屋134780.23元，汽车1辆，价值287786元，其他固定资产559497.73元）。

（四）预算绩效情况

1.项目支出绩效评价情况（包括自行开展的和绩效评价要求开展的项目）。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金150万元，覆盖率达到100%。自评得分99分。

2017年项目支出绩效评价得分表

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。