红原县县委办公室2016年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2016年底我单位共有编制31个，其中公务员编制24个，行政工勤编制7个，参公编制4个，在职26人，其中参公3人，公务员19人，行政工勤7人，事业编制0人。

　　二、单位基本职能

　　主要负责：负责县委的办文、办会、办事；负责全县保密、机要密码、督查、农村等工作。

　　三、2016年部门决算收入、支出及结转结余情况。

　　2016年我单位财政拨款收入为7,886,972.28元，与上年相比减少470505.24元，主要是2016年退休人员纳入社保管理，无退休费收入。其他收入0元，与上年持平，上年结转结余1,939,861.90元，支出8,429,208.83元，较2015年减少1792567.14元，减少原因是退休人员纳入社保统一管理。年底结转结余1,397,625.350元，其中财政应返还额度0元。支出细化到功能科目类款项如下：

　　2100501-行政单位医疗支出177,982.07元，主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2210201-住房公积金支出318,929.00元，主要用于支付职工住房公积金；

　　2013101-信行政运行6,710,712.44元，主要用于维持单位正常运转，如：公务用车运维费、办公设备购置、办公费、差旅费、人员工资津贴补贴等；

　　2080505-缴纳养老保险184,997.40元，主要用于支付职工养老保险；

　　2080506-缴纳职业年金471,409.12元，主要用于支付职工职业年金；

　　2012399-其他民族事务35,500.00，主要用于慰问春节期间战斗在一线的干部职工。

　　2019999-其他一般公共服务支出，主要用于机要局房屋改造。

　　支出细化到经济分类如下：

　　工资福利支出2,989,211.96元，主要用于支付在职职工工资津贴补贴等，其中基本工资879,786.00元，津贴补贴1,999,233.00元，奖金1,999,233.00元，其他社会保障缴费23,493.96元，绩效工资0元，机关事业单位基本养老保险缴费184,997.40元，职业年金缴费471,409.12元；

　　商品和服务支出3,041,892.48元，主要用于单位办公费619,549.24元，印刷费80000元，水费22000元，

　　手续费5,631.61元，邮电费332,879.00元，差旅费652,487.00元，培训费26,800.00元，工会经费58,540.37元，公务用车运行维护费792,647.96 元，维修（护）费213,564.30元，会议费179,193.00元，公务接待费48,000.00元，劳务费10,600.00元，

　　对个人和家庭的补助支出848,013.00元，主要用于支付职工住房公积金318,929.00元，生活补助5,460.00元，救济费39,395.00元，医疗费37,900.00元，奖励金446,329.00元；

　　基本建设支出150,524.00元，主要用办公设备购置150,524.00元；

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，我局机关运行经费支出3,192,416.48元，比2015年增加355854元，增长12.54%，增长原因：2016年业务量增加导致。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，我局政府采购货物支出总额15.1万元，主要用于购买办公设备。

　　（三）绩效评价项目情况

　　2016年我单位不涉及绩效评价项目。

　　五、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、年底资产情况

　　截止2016年底我单位共有资产6,999,913.22元，其中流动资产1,397,625.350元，固定资产5,602,287.87元（房屋0元，汽车6辆，价值3760611.87元，其他固定资产2351256元）。

　　红原县县委办公室

　　2017年8月1日