红原县水务局关于2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

基本职能：负责管理全县水资源（含地表水、地下水）开发、利用、保护工作；负责全县水利基本建设项目工作；组织制定全县水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟定全县中长期和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；负责全县水行政执法工作；负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作,组织实施地方农村水利管理工作；负责全县河道砂石管理；河、湖管理工作；负责全县水土保持预防监督、水土流失监测、水土流失综合治理工作；指导重点水土保持建设项目的实施;承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作任务

重点项目

今年我局共计实施水利基础设施建设项目7个，其中新建项目6个，续建项目1个，共计投入资金4580.92万元，截至目前已开工6个，待批复1个。

1.红原县2021年农村饮水安全运行维护项目。总投资200万元。截至目前，该项目已完成招投标工作，维护公司已经成立4个维护工作站，对各乡镇上报的供水不畅的问题进行实时维护。

2.红原查尔玛乡日阿曲防洪治理工程，投资1760万元，河道清淤疏浚长度720米，新建堤防3.5公里；截至目前该项目已复工，已完成总工程量的85%。

3.红原县邛溪镇热坤村产业道路维修项目，投资393.92万元，新建护岸762米，对三段水毁产业道路岸坡进行保护，道路路面修复。截至目前该项目施工队已进场，已完成三段护岸的基础施工，预计7月底完工。

4.红原县2021年山洪灾害预警设施运行维护项目，投资31万元对全县所有山洪灾害预警实施进行维护维修，同时进行培训、演练，群防群测体系建设。截至目前，已经完成了所有野外监测站点的第一轮维护以及群防群测项目物资的发放。

5.月亮湾景区供水工程项目，总投资80万元，新建输水管网2.44千米；新建大口井1座，新建泵房1座，配10m³/h一体化净水设备一1套；新建100m³水池1个。截至目前该项目已完成管网铺设、清水池及泵房的主体施工。

6.雅克音乐牧场供水工程项目，总投资240万元，新建配水管网2.35千米，新建深水井2口，新建泵房2座，分别配备4m³/h一体化净水设备1套。截至目前，该项目已经完成2口深井的建设及2个管理房的主体施工。

7.麦洼哈曲防洪治理工程，总投资1876万元，综合治理6公里，新建堤防2.1公里，截至目前已完成初步设计，正在等待省厅批复。

二、部门预算单位构成

独立核算的机构1个，独立编报预算的单位1个。

水务局下设单位（股室）2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，分别是：水务局内设机构综合办公室;水务局所属事业单位水务服务中心。

三、收支预算总体情况

2021年水务局收入预算总额为362.9828万元，其中：当年财政拨款收入362.9828万元。相应安排支出预算362.9828万元，其中：一般公共服务2.4995万元，社会保障和就业48.4248万元，医疗卫生23.7934万元，住房保障支出29.0795万元，农林水支出259.1856万元。

四、支出预算安排情况

水务局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水利事业发展相关工作。 

基本支出346.7598万元。其中人员经费支出319.6426万元，机关运行经费27.1172万元，其中：办公费9.0577万元，差旅费6万元，工会经费2.4995万元，公务用车运行维护费4.6万元，印刷费2万，电费1.5万元，邮电费0.5万元，培训费0.6万元，公务接待费0.36万元，。

 按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务2.4995万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业48.4248万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生23.7934万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出29.0795万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）农林水支出259.1856万元主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出、机关及下属事业单位按照规定标准为全县水资源开发、利用、保护工作等支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入362.9828万元较上年度预算348.3306万元增加了4.2%，其中基本行政运行经费预算27.1172万元，占全部总预算的7.47%，较上年27.3888万元减少了0.9%，原因为压缩各项开支，减少基本支出；专项业务工作经费预算16.223万元，占总预算的4.5%，较上年预算16.223万元持平。

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为4.96万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0万元，与上年持平；公务用车维护费支出4.6万元，与上年持平，公务接待费0.36万元，较上年度预算持平。

七、政府性基金预算收支情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

   （一）政府采购预算情况

2021年度安排政府采购预算0万元。

   （二）政府财政国有资产占用情况

截至2021年底，实际共有固定资产价值312.7372万元：其中：通用设备18.3481万元；业务用房120.7236万元；专用设备7.86万元；家具、用具、装具165.8055万元。

   （三）绩效目标设置情况

 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

 十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

预算公开表_[125]红原县水务局