红原县壤口乡人民政府关于2016年度部门决算分析报告

　　一、单位基本情况

　　红原县壤口乡人民政府人事核定有行政编制17人(含工勤岗位2名)，事业编制8人，是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。年底1个党委机构，1个政府机构。今年我单位新增人员5人、调入4人，调出4人。现有行政人员16人，事业人员7人。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　本年收入4397125.82元、收入年初预算安排3384415.82元，本年收入比上年增加-19547.60元，增幅-0.44%。本年支出3452439.82元，支出年初预算安排3384415.82元，支出比上年增加40266.40元，增幅1.18%。

　　（二）收入支出执行情况

　　本年收入4397125.82元，本年支出3452439.82元，本年收入比上年增加-19547.6元，增幅-0.44%，支出比上年增加40266.40元，增幅1.18％。

　　1．收入支出与预算对比分析

　　（1）预、决算差异情况。年初预算财政拨款收入金额为3384415.82元，决算时财政拨款收入金额为4397125.82元，年初预算支出3384415.82元，决算支出3452439.8元，年初预算基本支出金额为380775.82元，决算基本支出金额为3348799.82元

　　（2）差异原因分析。差异较大原因一年初预算中未加医疗支出和住房保障支出。二是新增人员5人、调入4人，调出4人。

　　2．收入支出结构分析

　　各项收入占总收入的比重，本年总收入4397125.82元 ，其中：人员经费金额为2403465.18元，公用经费金额为379455.64元，对家庭和个人服务支出565879.00元。

　　本年总支出3452439.82元，基本支出中工资福利支出2403465.18元；基本工资547228.25元；津贴补贴1228980.25元；奖金23178.00元；其他社会保障缴费451822.43元。商品和服务支出379455.64元。对个人和家庭的补助支出565879.00元（住房公积金193513.00元）。

　　3．“三公”经费的支出执行情况

　　（1）“三公”经费支出情况：（1）因公出国（境）经费支出数为零；（2）公务接待费2000元，比2015减少1000元（3）公务用车购置及运行维护费支出数51620元。

　　（2）会议费支出35990.00。

　　三、资产负债情况分析

　　本年期末固定资产1098096.00元，本年未发生固定资产增减变动情况。年末财政拨款结转1949186.00元，年末资产合计3047282.00元

　　四、其他需要说明的重要事项

　　（一）机关运行经费

　　2016年本单位机关运行经费支出256,665.64元，较2015年减少102789.81元，下降28.59%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和县委、县政府十项规定有关精神，厉行勤俭节约。

　　（二）政府采购情况

　　2016年度，我局政府采购货物支出总额17.6万元，主要用于购买办公设备。

　　（三）绩效评价项目情况

　　2016年我单位不涉及绩效评价项目。

　　五、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　我乡在财务上进行合理安排和运用，以“认真、严谨、细致”精神，做好一切财务工作，财务“收支两条线”是学校所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律，就是所有的财务收入都必须入单位统一的财务账务，所有的支出都必须按单位事先规定的用款手续办理用款，涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府采购。做好单位的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作。

　　红原县壤口乡人民政府

　　2017年8月10日