红原县新华书店2017年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　我单位为独立核算差额拨款事业单位。截止2017年底我单位共有编制6个，其中公务员编制0个，行政工勤编制0个，事业编制6个，在职5人，其中参公0人，公务员0人，事业编制5人。

　　二、单位基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　红原县新华书店作为党的思想宣传重要阵地，是先进文化的基本传播载体，承担着传播主流文化、传承民族文化、提高民族素质的重大使命，承担着为现代化建设提供精神动力、智力支持的重要任务，同时还担负着教材的发行工作，主要负责全县一般书籍、中小学教材的征订发行工作。发挥重要的经济作用，担负着重要的政治职能，提供大量的社会服务，履行文化传播职能。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　2017年度红原县新华书店在县委和县政府的正确领导下，提升依法依规经营能力，努力提高了发行教材课本质量和服务水平，以及门市各类图书的销售能力。

　　今年春秋两季的教材发行工作，在教育部门和学校的大力支持下，总结了以往的发行经验和教训的同时，积极改进，精心安排，团结协作，克服了诸多困难，顺利的完成了教材发行任务。由于发行量大，到货不集中，领导对教材发行工作进行了研究部署，从征订、收货、发行、调剂到收款等各个环节都做了详细安排，做到了分工明确，有条不絮。

　　顺利的进行了农村书屋书籍的配送以及贴标签上架工作，并且通过财政资金完成了门店库房维修工作。改善服务态度，增加服务项目，及时补充货源，丰富图书品种，并将所有书籍全部纳入计算机管理系统，实现了一般图书销量的提高。

　　三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

　　2017年红原县新华书店本年收入合计2,471,655.19元，较上年增长382.43%，主要增长原因，专款增加。其中 ：一般公共预算财政拨款收入2,471,655.19元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。上年结转结余145,354.00元。

　　2017年红原县新华书店本年支出合计617,009.19元，较上年增长20.43%，主要增长原因，维修库房。其中：基本支出474155.19元，占77%；项目支出142854.00元，占23%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　2017年底结转结余合计2000000.00元，其中基本支出结转结余0元，占0%，项目支出结转结余2000000.00元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计2471655.19元,占总收入100%,与2016年相比，增加1953559.63元，增长377%。

　　2017年度财政拨款支出总计617009.19元,占总支出100%,与2016年相比,增加98913.63元，增长19%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出617.009.19元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出413552.60元，占67%,完成预算17%，决算数小于预算数的主要原因是因为多的2000000.00元,阿州财教（2016）112号，该款项用于本单位业务用房及库房的改扩建项目，本年度该项目没有开展，作为下一年度的存量资金，继续用于此建设项目；社会保障和就业支出145509.01元，占24%,完成预算100%，决算数等于预算数；医疗卫生支出20369.58元，占3%,完成预算100%，决算数等于预算数；住房保障支出37578元，占6%；完成预算100%，决算数等于预算数。

　　　  （一） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2070104-文化体育与传媒支出-图书馆支出270698.60元，该支出主要用于支付职工基本工资72259.60元；津贴补贴145884.40元；绩效工资：12522.00元；奖金27300.00元；其他社会保障缴费6632.60元；商品和服务支出（办公费）2500.00元；对个人和家庭的补助支出（医疗体检费）3600.00元；

2079999-其他文化体育与传媒支出142854.00元，该支出主要用于本年度我单位库房维修款；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出121885.49元，该支出主要用于支付职工基本养老保险；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出23623.52元，该支出主要用于支付职工职业年金；

2101102-事业单位医疗支出20369.58元，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

2210201-住房公积金支出37578.00元，该支出主要用于支付职工住房公积金；

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出617009.19元，其中：

　　人员经费471655.19元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　公用经费145354.00元，主要包括：办公费、维修（护）费。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00元，完成预算0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0.00元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人与上年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00元，越野车0辆、金额0.00元，载客汽车0辆、金额0.00元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0元；与上年持平。

　　3.公务接待费支出0元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0.00元，与上年持平。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0.00元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0.00元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，红原县新华书店机关运行经费支出0.00元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，红原县新华书店政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底我单位共有资产2955016.41元，其中流动资产2369016.41元，固定资产586000.00元（房屋586000.00元）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.项目支出绩效评价情况（包括自行开展的和绩效评价要求开展的项目）。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金142854.00元，覆盖率达到100%。自评得分100分。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。

　　　  2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　　十一、名词解释

　　　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。