红原县新华书店2016年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　我单位为独立核算差额拨款（财政负担80%）事业单位，截止2016年底我单位共有编制6个，其中公务员编制0个，行政工勤编制0个，事业编制6个，在职4人，其中参公0人，公务员0人，事业编制4人。

　　二、单位基本职能

　　我单位基本工作及职能:

　　1. 履行文化传播职能。红原县新华书店作为党的思想宣传重要阵地，是先进文化的基本传播载体，承担着传播主流文化、传承民族文化、提高民族素质的重大使命，承担着为现代化建设提供精神动力、智力支持的重要任务，同时还担负着教材的发行工作，主要负责全县一般书籍、中小学教材的征订发行工作。

　　2. 发挥重要的经济作用。

　　3. 担负着重要的政治职能。

　　4. 提供大量的社会服务。

　　三、2016年部门决算收入、支出及结转结余情况

　　2016年我单位财政拨款收入为512335.56元，其他收入0元，上年结转结余0元，支出512335.56元，较2015年增加84301.08元，年底结转结余0元，其中财政应返还额度0元。支出细化到功能科目类款项如下：

　　2100502-事业单位医疗支出15110.27元，主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2210201-住房公积金支出27481.00元，主要用于支付职工住房公积金；

　　2050299-其他普通教育支出100539.00，主要用于支付专项资金免费教材；

　　2070104-图书馆312167.49，主要用于支付职工的工资福利，对个人和家庭的补助；

　　2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出14264.12，主要用于支付职工基本养老保险；

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费支出42773.68，主要用于支付职工职业年金；

　　支出细化到经济分类如下：

　　工资福利支出273675.49元，主要用于支付在职职工工资津贴补贴273675.49元，其中基本工资76073.89元，津贴补贴82866.00元，奖金5196.00元，其他社会保障缴费12495.60元，绩效工资97044.00元。

　　商品和服务支出2242.00元，主要用于办公费2242.00元。

　　对个人和家庭的补助支出36250.00元，主要用于支付职工医疗费，奖励金，购房补贴，其中医疗费6100.00元，奖励金20000.00元，购房补贴10150.00元。

　　基本建设支出0元。

　　其他资本性支出0元。

　　对企事业单位的补贴100539.00元，主要用于专项资金免费教材款。

　　四、其他需要说明的重要事项

　　（一）机关运行经费

　　2016年本单位机关运行经费支出0元，与上年持平。 （二）政府采购情况

　　2016年度本单位无政府采购支出。

　　（三）绩效评价项目情况

　　2016年我单位不涉及绩效评价项目。

　　五、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、年底资产情况

　　截止2016年底我单位共有资产586100.00元，其中流动资产100.00元，固定资产586000.00元（房屋586000.00元）。

　　红原县新华书店

　　2017年8月11日