红原县水务服务中心2017年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　我单位为独立核算全额拨款参公事业单位，下设4个机构。截止2017年底我单位共有编制21个，其中公务员编制0个，行政工勤编制0个，事业编制21个，在职17人，其中参公17人，公务员0人，事业编制0人。

　　二、单位基本职能及主要工作

　　（一）主要职能：负责管理全县水资源开发、利用、保护工作；负责全县水利基本建设项目工作；负责全县河道管理、水政和水务行政执法工作等。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　完成了白河邛溪镇·安曲堤防工程一、二标段的主体工作，层层落实防汛责任制，成立河长制领导小组，设立总河长办公室和河长制办公室，落实1名专职人员，加强了河道砂石管理，加强了宣传力度，提高水法意识，加强了执法能力，有效地治理违法行为。

　　三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

　　2017年单位本年收入合计68,869,698.41元，较上年增长150.58%，主要增长原因，2017年基建项目资金投入大幅度增加。其中：一般公共预算财政拨款收入68,769,577.78元，占99.85%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入100,120.63元，占1.5%。上年结转结余27,273,888.33元。

　　2017年我单位本年支出合计51,477,888.32元，较上年增长108.67%，主要增长原因，2017年基建项目资金投入大幅度增加。其中：基本支出3,080,760.87元，占5.98%；项目支出48,397,127.45元，占94.02%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　2017年底结转结余合计44,665,698.42元，其中基本支出结转结余517,432.51元，占1.16%，项目支出结转结余44,148,265.91元，占98.84%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计68,769,577.78元,占总收入99.85%,与2016年相比，增加42186996.03元，增长150.24%。 

　　2017年度财政拨款支出总计51476934.07元,占总支出99.99%,与2016年相比，增加26807667.21元，增长108.67%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出51476934.07元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出458367.28元，占0.89%,完成预算100%，医疗卫生支出117062.33元，占0.23%,完成预算100%；节能环保支出16263920.1元，占31.59%，完成预算96.4%，决算数小于预算数的主要原因是工程未完工资金有结余；城乡社区支出4174395元，占8.11%，完成预算11.16%，决算数小于预算数的主要原因是工程未完工资金有结余；农林水支出30250305.36元，占58.76%，完成预算11.16，决算数小于预算数的主要原因是程未完工资金有结余；住房保障支出212884元，占0.41%，完成预算100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出369,951.28元主要用于支付职工基本养老保险缴费；  

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费支出88,416.00元，主要用于支付职工职业年金缴费；

　　2100501-行政单位医疗支出117062.33元，主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2110302 水体15,848,570.10元，主要用于红原县阿拉基水源地保护。

　　2110401生态保护415,350元，主要用于红原县徐哈熬若小流域治理工程建设。

　　2120399 其他城乡社区公共设施支出4134400元，主要用于红原县城区供水工程建设。

　　2129999其他城乡社区支出39,995.0元，主要用于龙日安曲供水工程建设。

　　2130301行政运行2,292,447.26元，主要用于支付职工工资和日常公务支出。

　　2130305 水利工程建设12,343,066.1元，主要用于白河堤防工程建设。

　　2130311水资源节约管理与保护2,335,541.54元，主要用于水资源节约与保护项目建设。

　　2130314防汛470,001.16元，主要用于山洪灾害防治县级非工程措施建设。

　　2130316农田水利376,504元，主要用于小型农田水利建设。

　　2130335农村人畜饮水1,712,809.97元，主要用于农村安全饮水工程建设。

　　2130399其他水利支出10,711,289.58元，主要用于白河邛溪安曲段堤防建设。

　　2139999  其他农林水支出9,600.00元，主要用于城关堤防二期编制费。

　　2210201-住房公积金支出212884元，主要用于支付职工住房公积金；

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,080,760.87元，其中：

　　人员经费2,757,904.61元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　公用经费322,856.26元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为83420.56元，完成预算100%，与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算80,420.56元，占96.4%；公务接待费支出决算3000元，占3.6%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2016年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出80,420.56元。其中：

　　公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0元，越野车0辆、金额0元，载客汽车0辆、金额0元0。截至2017年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出80,420.56元。主要用于全县河道管理、水政和水务行政执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少169712.09元，下降95.48%。主要原因是2017年车辆维修费减少。

　　3.公务接待费支出3000元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，60人次，共计支出3000元，具体接待内容包括：省州领导检查督导水利工作。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0元。

　　公务接待费支出决算比2016年增加170元，增长0.6%。主要原因是接待省州领导检查督导水利工作人次稍有增加。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，我单位机关运行经费支出321,902.01元，比2016年减少364523.96元，下降53.1%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，我单位政府采购支出总额2,411,670.00元，其中：政府采购货物支出637,970.00元、政府采购工程支出156,000.00元、政府采购服务支出1,617,700.00元。主要用于供水工程采购、供水工程材料货物采购、堤防工程设计及监理等服务采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底我单位共有资产48,096,207.10元，其中流动资产44,968,834.97元，固定资产3,127,372.13元（房屋989,436.13元，汽车3辆，价值762,000.00元，其他固定资产1,375,936.00元）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.项目支出绩效评价情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金352540元，覆盖率达到100%。自评得分94分，存在的问题：资金拨付迟缓。下一步改进措施：抓好项目资料申报和审核，按程序及时拨付资金，进而加快资金拨付进度。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：资金拨付迟缓。下一步改进措施：抓好项目资料申报和审核，按程序及时拨付资金，进而加快资金拨付进度。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。