红原县城乡公共服务管理局2016年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　我单位为独立核算全额拨款事业单位，截止2016年底我单位共有编制23个，其中公务员编制3个，行政工勤编制9个，事业编制11个，在职20人，其中参公7人，公务员3人，事业编制10人。

　　二、单位基本职能

　　我单位主要面向城市公众提供的公共产品和服务，包括城市基础设施的投资和维护，为社会公众生活质量的提高和参与公共事务提供有力的保障和创造相关的条件；主要职责：（一）负责指定范围的领导干部和有关服务对象的生活服务管理工作。（二）指导和推动全省公共机构节能工作，制定公共节能规划和规章制度并组织实施，负责公共节能工作的考评及能耗统计工作；负责全省新建公共机构节能和既有建筑节能改造项目的方案审核、建设监管、效果评价工作。

　　三、2016年部门决算收入、支出及结转结余情况

　　2016年我单位财政拨款收入为33,089,497.24元，较上年增加26097094.14元，主要原因是2016年上级相关专项拨款较上年增加。其他收入0元，上年结转结余246000元，支出6,731,347.24元。较上年减少1759755.77元，减少主要原因是退休2016年纳入社保。支出细化到功能科目类款项如下：

　　2100502-事业单位医疗支出107000元，主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2210201-住房公积金支出188000元，主要用于支付职工住房公积金；

　　2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出101000元，主要用于职工基本养老保险；

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费支出272000元，主要用于职工职业年金；

　　2110401-生态保护支出442000元，主要用于生态保护；

　　2120104-城管执法支出4123000元，主要用于城管执法运行费用；

　　2120201-城乡社区规划与管理支出100000元；

　　2120501-城乡社区环境卫生支出1399000元；

　　支出细化到经济分类如下：

　　工资福利支出2337000元，主要用于支付在职职工工资津贴补贴等，其中基本工资494000元，津贴补贴917000元、奖金46000元、其他社会保障缴费149000元、绩效工资359000元、机关事业单位基本养老保险缴费101000元、职业年金缴费272000元；

　　商品和服务支出2102000元，主要用于单位电费，水费等，其中办公费76000元，印刷费19000元，电费478000元、邮电费33000元、取暖费18000元、差旅费25000元、维修（护）费512000元、培训费8000元、公务接待费2000元、工会经费23000元、公务用车运行维护费907000元；

　　对个人和家庭的补助支出351000元，主要用于支付职工住房公积金，遗属补助，医疗费，精准扶贫救济金等，其中医疗费19000元，奖励金144000元、住房公积金188000元；

　　基本建设支出1941000元，主要用于生态保护、城乡社区环境卫生等项目建设工程款，其中用于生态保护支出442000元；用于城乡社区规划与管理支出100000元；用于城乡环境卫生支出1399000元；

　　四、其他需要说明的重要事项

　　（一）机关运行经费

　　2016年本单位机关运行经费支出0元，与上年持平。 （二）政府采购情况

　　2016年度我单位无政府采购支出。

　　（三）绩效评价项目情况

　　2016年我单位涉及1个绩效评价项目。为流浪狗专项整治工作，具体项目情况如下：

　　一、项目概况

　　6月初以来，我局接到群众反映，居民小区内及街道有不少流浪狗，引发吠声扰民、恶狗咬人、上路扰车等问题，我局立即行动开展流浪狗专项整治。

　　（一）项目资金申报及批复情况。流浪狗专项整治项目资金申报及时、批复及时，流浪狗专项整治项目资金符合资金管理办法等相关规定。

　　（二）项目绩效目标。夏季是流浪狗出现及犬只伤人、吠声扰民的高发季节。为有效遏制流浪狗对社会造成的影响，我局对辖区范围内的流浪狗进行全面捕杀，共捕杀流浪狗298只。

　　（三）项目资金申报相符性。流浪狗专项整治经费申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

　　二、项目实施及管理情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况。

　　1、资金计划及到位。流浪狗专项整治项目财政存量资金安排87840元，资金到位率100%资金到位及时。

　　2、资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出53640元占预算61.07%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

　　（二）项目财务管理情况。

　　针对流浪狗专项整治工作我局完善了相关财务工作制度。一是细化了工作流程，明确了工作任务和责任人，使之有了更强的可操作性和针对性。二是进一步规范了财务工作运行机制。结合工作内容和需要对现有各类自制原始凭证进行统一设计，规范填写。加强了凭证审核力度，坚持出纳填制凭证、会计进行初审、财务主管进行最终审核，确保了会计核算和账务处理准确无误。通过进一步强化财务工作制度，使全局财务工作形成了一个相互衔接、相互制约的有机整体，同时财务制度得到进一步完善，财务基础工作得到进一步规范，财务人员自身工作能力得到进一步加强，确保了全局各项工作的顺利开展说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。

　　（三）项目组织实施情况。

　　流浪狗专项整治项目组织我局成立专项工作小组，娉请专业捕狗人员，捕杀只数由工作小组3人签字可生效，并根据科学的方法对流浪狗尸进行处理、掩埋。

　　三、目标完成情况

　　（一）目标任务量完成情况。

　　流浪狗专项整治工作上半年已实施完毕，由于狗繁殖速度较快以及牧民对家养狗管理不善导致流浪狗增速过快。

　　（二）目标质量完成情况。

　　按照县委、县政府安排我局对县城主要街道以及社区、小区流浪狗进行了捕杀，捕杀率98%,完成了县委、县政府的安排。

　　（三）目标进度完成情况。

　　对照预定进度计划，流浪狗专项整治项目实际完成进度达到预定计划。

　　四、项目效益情况

　　流浪狗专项整治项目有效遏制流浪狗对社会造成的影响，有效遏制了犬只伤人、吠声扰民的发生。

　　五、问题及建议

　　（一）存在的问题。

　　由于狗繁殖速度较快以及牧民对家养狗管理不善导致流浪狗增速过快。

　　五、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、年底资产情况

　　截止2016年底我单位共有资产30264000元，其中流动资产26715000元，固定资产3549000元（房屋0元，汽车19辆，价值241000元，其他固定资产0元）。

　　红原县城乡规划建设和住房保障局

　　2017年8月8日