红原县审计局2016年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2016年底我单位共有编制13个，其中公务员编制7个，行政工勤编制1个，事业编制5个，在职11人，其中公务员6人，事业编制4人，行政工勤1人。

　　二、单位基本职能

　　红原县审计局主要职责：

　　（一）贯彻执行国家有关审计工作的法律、法规和方针政策。

　　（二）向县人民政府报告工作，向政府相关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规，宏观调控措施的建议。

　　（三）依照《中华人民共和国审计法》和有关法律法规的规定，直接进行下列审计：1、县级财政预算执行情况和其他财政收支；2、县政府各行政、事业单位及其所属机构的财政收支；3、乡级财政预算执行情况、决算和其他财政收支4、县级国有企业及国有资产占控股或主导地位的企业的资产、负债、损益和经营情况；5、县级国家重点建设项目概（预）算，决算和县级国家重大资金筹集、使用情况；6、其他法律法规规定的审计事项。

　　（四）向县人民政府提交县级预算执行情况和其他财政收支情况的审计报告；受县人民政府委托向县人大常委会提出县级财政预算执行情况和其他财政收支的审计工作报告。

　　（五）组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

　　（六）承办县人民政府交办的其他事项。

　　三、2016年部门决算收入、支出及结转结余情况

　　2016年我单位财政拨款收入为2,030,367.82元，较上年减少272192.25元，减少原因是退休人员纳入社保。其他收入0元，上年结转结余237600元，支出2011216.17元，较2015年增加842748.15元，主要原因项目支出增加，年底结转结余237600元，其中财政应返还额度237600元。细化到类款项支出情况如下：

　　2010801-行政运行支出151.1万元，主要用于单位日常运行；

　　2010802-一般行政事务管理支出13.6万元，主要用于审计专项工作开展经费等；

　　2100501-行政单位医疗支出6.2万元，主要用于支付职工基本医疗保险； 　　2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出6万元，主要用于支付职工养老保险；

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费支出14.6万元，主要用于支付职工职业年金；

　　2210201-住房公积金支出11.6元，主要用于支付职工住房公积金。

　　支出细化到经济分类如下：

　　工资福利支出131.4万元，主要用于支付在职职工工资津贴补贴、社会保障缴费等，其中基本工资29.6万元，津贴补贴66.3万元，奖金2.7万元，其他社会保障缴费7.8万元，绩效工资4.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费6万元，职业年金缴费14.6万元；

　　商品和服务支出50.5万元，主要用于单位电费，水费，差旅费，公务用车运行维护费等，其中办公费16.4万元，印刷费2万元，咨询费0.3万元，电费4.6万元，邮电费1.6万元，取暖费3.3万元，差旅费11.7万元，维修（护）费1.4万元，培训费2.5万元，公务接待费0.64万元，劳务费0.3万元，工会经费1.1万元，公务用车运行维护费4.72万元；

　　对个人和家庭的补助支出21.2万元，主要用于支付职工住房公积金，医疗费，奖励金等，其中医疗费1.51万元，奖励金8.1万元，住房公积金11.6万元。

　　四、其他需要说明的重要事项

　　（一）机关运行经费

　　2016年本单位运行经费是368,744.26元，比去年增加200008.66元，原因是上级补助增加及扶贫相关项目审计增加。

　　（二）政府采购情况

　　2016年度，本单位无采购计划。

　　（三）绩效评价项目情况

　　2016年我单位不涉及绩效评价项目。

　　五、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、年底资产情况

　　截止2016年底我单位共有资产1290560元，其中流动资产237600元，固定资产1052960元（房屋400000元，汽车1辆，价值214900元，其他固定资产438060元）。