2022年度阿坝州红原县龙日镇卫生院单位决算

第一部分 单位概况

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理；贯彻落实国家基本药物制度，使用基本药物；实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制；实施基本药物零差率销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、化共场所卫生、职业卫生等爱国卫生工作；协助做好新型农村合作医疗工作；提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康档案、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件。

（二）2022年重点工作完成情况。

2022年将在提供基本医疗服务，贯彻落实国家基本药物制度，使用基本药物；实施基本药物零差率销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作；协助做好医保医疗工作；提供基本公共卫生服务。

二、机构设置

我单位为独立核算全额拨款事业单位，下设1机构。截止2022年底我单位共有编制8个，其中事业编8个，在职9人,事业编制9人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计220.28万元。与2021年相比，收、支总计各增加7.08万元，增长3.32%。主要变动原因为人员调动。

 （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

   2022年本年收入合计220.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入220.28万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占 0.00%;上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占 0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

 图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

   2022年本年支出合计220.28万元，其中：基本支出207.86万元，占94.36%；项目支出12.42万元，占5.64%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占 0.00%；。

（图3：支出决算结构图）（饼状图） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年财政拨款收、支总计占220.28；万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加7.08万元，增加3.32%。主要变动原因是正常人员调动。 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2022年一般公共预算财政拨款支出220.28万元，占本年支出合计的 100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加7.08万元，增长3.32%。主要变动原因为人员调动。 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2022年一般公共预算财政拨款支出220.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%，国防支出（类）0.00万元，占0.00%；公共安全支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出24.67万元，占11.20%；卫生健康支出（类）180.66万元，占82.01%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）14.95万元，占6.79%；粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%；抗役特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。

 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2022年一般公共预算支出决算数为220.28，完成预算100%。其中：

1.住房保障支出221（类）02（款）01（项）: 支出决算为14.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

 3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

 4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为24.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康210（类）03（款）02（项）:支出决算为180.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2022年一般公共预算财政拨款基本支出220.28万元，其中：

  人员经费206.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 其 他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　 日常公用经费1.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 （境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.77万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.77万元，占 100%；公务接待费支出决算0.00万元，占 0.00%。具体情况如下：

 （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加 0.00万元，增长-0.00%。主要原因是…

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

2.公务用车购置及运行维护费支出0.77万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加-0.51万元，增长-40.11%。主要原因是开展基本公卫下村燃油费，其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应 急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0⠼font face="宋体" >辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.77万元。主要用于开展基本公卫下村所需的公务用车燃料费支出。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是…其中：

国内公务接待支出0.00万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批 次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0.00 万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00 万元，主要用于接待…（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

 2022年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

 2022年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 2022年，阿坝州红原县龙日镇卫生院机关运行经费支出0.00万元，比2021年增加 0.00万元，增长 0.00%（或与2020年决算数持平）。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

 ⠼/span>2022年，阿坝州红原县龙日镇卫生院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企 业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截 至2022年12月31日，阿坝州红原县龙日镇卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆。主要是用于……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对1个项目（项目：基本公共卫生）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看该项目完成情况良好。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价:协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告）。

1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2022年度单位决算中反映基本公共卫生1个项目绩效目标实际完成情况。）。基本公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.42万元，执行数为12.42万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障辖区内居民基本公共卫生服务。

 

2.部门绩效评价结果。

 本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX单位2022年单位整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2022年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密单位均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明单位整体支出绩效评价情况）

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 

10.社会保障和就业（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

11.住房保障（类）02（款）01（项）：指机关事业单位住房保障支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

第四部分 附件

 附件1

 红原县龙日镇卫生院2022年单位整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

我单位为独立核算全额拨款事业单位，下设1机构。

（二）机构职能。

宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理；贯彻落实国家基本药物制度，使用基本药物；实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制；实施基本药物零差率销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、化共场所卫生、职业卫生等爱国卫生工作；协助做好新型农村合作医疗工作；提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康档案、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件。

（二）人员概况。

2022年我院共有编制9个，其中事业编9个，在职9人,事业编制9人。二、部门财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2022年龙日镇卫生院收入合计220.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入220.28万元。

（二）单位财政资金支出情况。

2022年龙日镇卫生院支出合计220.28万元，其中：基本支出207.86万元,项目支出12.42元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

根据《中华人民共和国预算法》及红原县财政局印发的《关于下达2022年部门预算的通知》要求，结合本单位实际，按照增收节支、厉行节约、绩效优化的原则，从严从紧编制预算。细化支出预算编制，推进预算信息公开，深化预算绩效管理，提高资金使用效益。

2022年预算人员支出对照2021年12月份人员及工资信息编制，日常公用支出按照“经费包干、明细编报”的原则进行编制，重点做好培训费等预算编制。

对照年初的预算，通过编制部门决算报表，全面、真实、准确的反映了2022年度财政资金的使用情况。

（1）执行管理情况。

本着少花钱、多办事、办好事、遵循有预算才支出的原则，2022年财政预算支出全面落实到位，均按规定的用途支付

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障本单位为完成特定的项上工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

我单位2022年未发生公务出国（境）费用，本着厉行节约的原则，公务用车实行定点加油和维修，使用及维修前报分管领导和主要负责人同意。

（2）综合管理情况。

1.建立建全内部控制制度：我单位加强和规范内部控制，提高内部管理水平和风险防范能力，杜绝违法违纪行为，推进廉政建设，维护社会公众利益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范》(试行)和其他有关法律法规。

2.资金使用合规性：资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.预算信息公开：我单位按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息；基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和汇集信息资料准确。

4.财务信息完善性：经核对我单位2022年度总账、明细账、决算报表，其结果账账、账表相符；财务信息资料真实、完整、准确。

（3）执行预算制度到位

能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专帐专管,专款专用；三是人员配备和帐务核算到位。财务人员帐务核算及时规范。我单位在财务上进行合理安排和运用，以“认真、严谨、细致”的精神，做好一切财务工作。

 四、评价结论及建议

（二）评价结论。经自评2022年度本单位整体支出绩效评价为优秀。

（三）存在问题。

内部控制制度缺乏完善，需要完善机制，财务人员缺乏指导。

（四）改进建议。

建立长效机制，严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约，严格杜绝现金支出。加强事业单位会计制度的学习，准且完整的核算部门全年收入支出，确保不漏记多记支。     

附件2

 红原县龙日镇卫生院

关于2022年基本公卫项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管单位在该项目管理中的职能：负责辖区内2022年开展辖区内的基本公卫服务项目（年老患者、慢性病防治、妇幼等公卫项目。

2．项目立项、资金申报的依据:根据该单位开展基本公卫服务项目数量，简报及随访人数等进行资金申报，申报程序严格执行转账，杜绝现金交易。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。经自查，该项目我局完善了相关财务工作制度。一是细化了工作流程，明确了工作任务和责任人，使之有了更强的可操作性和针对性。二是进一步规范了财务工作运行机制。结合工作内容和需要对现有各类自制原始凭证进行统一设计，规范填写。加强了凭证审核力度，坚持出纳填制凭证、会计进行初审、财务主管进行最终审核，确保了会计核算和账务处理准确无误。通过进一步强化财务工作制度，使全局财务工作形成了一个相互衔接、相互制约的有机整体，同时财务制度得到进一步完善，财务基础工作得到进一步规范，财务人员自身工作能力得到进一步加强，确保了全局各项工作的顺利开展说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。项目实施过程中严格按照项目财务管理制度进行财务管理，专款专用，专人负责，严格对照资金管理办法，不拆借资金，规范会计核算程序。

4．资金分配的原则及考虑因素：公卫考核情况进行分配并结合常住人口。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：2022年开展辖区内的基本公卫服务项目（年老患者、慢性病防治、妇幼等公卫项目）。

2．项目覆盖辖区的所有常住人口。

3．评价指标与实际相符。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用老年人随访登记册，妇幼登记情况表等的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目由卫生院自行提供相关附件由乡镇会计核算中心审核，并由局领导同意报县级财政及相关领导签字后，实行转账支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．该项目资金为中央，省州公卫资金。文件依据是阿州财社〔2022〕029号。

2．资金到位。截止评价时点该项目资金已全部到位。

3．资金使用。该资金已按文件要求合理进行使用。

（三）项目财务管理情况。

项目实施过程中严格按照项目财务管理制度进行财务管理，专款专用，专人负责，严格对照资金管理办法，不拆借资金，规范会计核算程序。

三、项目实施及管理情况

项目实施过程中均无现金交易，都是采用直接申请支付方式付款。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成了全年的慢病随访，妇幼随访，及婴幼儿预防接种，情况良好。

（二）项目效益情况。

该项目是名声工程，群众满意度良好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目是当前重点工作，完成情况比较良好。

（二）存在的问题。

资金拨付速度较慢。

（三）相关建议。

一是加强宣传培训。二是积极申报资金，做好各类相关工作。

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表